剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成26年8月6日至平成27年2月5日	当中間計算期間自平成27年9月25日至平成28年3月24日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		254,750,436	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	623,641,439
剰余金増加額又は欠損金減少額		119,718,578	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	119,718,578	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		42,102,252	-
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	42,102,252	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		678,924,015	622,830,276

2016/06/17 9:36

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間自 平成26年8月6日至 平成27年2月5日	当中間計算期間自 平成27年9月25日至 平成28年3月24日
			該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

2016/06/17 9:36