ダイワ日本株式インデックス・ファンドーシフト11 Ver2-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,051,726,602 | 5,460,647,776 |
| 国債証券 | 4,280,447,864 | 270,004,320 |
| 未収利息 | 230,118 | － |
| 前払費用 | 295,890 | － |
| 流動資産計 | 6,332,700,474 | 5,730,652,096 |
| 資産の部合計 | 6,332,700,474 | 5,730,652,096 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 136,266 | － |
| 未払委託者報酬 | 1,395,670 | － |
| その他未払費用 | 22,092 | 15,395 |
| 流動負債計 | 1,554,028 | 15,395 |
| 負債の部合計 | 1,554,028 | 15,395 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,707,505,007 | 5,168,323,714 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 623,641,439 | 562,312,987 |
| （分配準備積立金） | 552,275,384 | 500,102,352 |
| 元本等合計 | 6,331,146,446 | 5,730,636,701 |
| 純資産の部合計 | 6,331,146,446 | 5,730,636,701 |
| 負債・純資産合計 | 6,332,700,474 | 5,730,652,096 |
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