ダイワ日本株式インデックス・ファンドーシフト11 Ver2-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月25日 至 2016年9月20日 | 自 2016年9月21日 至 2017年9月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 346,301 | -780,580 |
| 有価証券売買等損益 | -482,759 | -960 |
| その他収益 | － | 24,657 |
| 営業収益合計 | -136,458 | -756,883 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,185,466 | 2,919,200 |
| 受託者報酬 | 94,617 | － |
| 委託者報酬 | 971,165 | － |
| その他費用 | 116,069 | 112,996 |
| 営業費用合計 | 2,367,317 | 3,032,196 |
| 全事業営業損失（△） | -2,503,775 | -3,789,079 |
| 当期経常損失（△） | -2,503,775 | -3,789,079 |
| 四半期純損失（△） | -2,503,775 | -3,789,079 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -90,252 | -39,852 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 562,312,987 | 547,722,793 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 58,914,929 | 10,840,967 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 58,914,929 | 10,840,967 |
| 分配金 | － | － |
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