- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月6日-平成27年9月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成26年8月6日 至 平成27年9月24日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 19,712,320 | ||
| 受取利息 | 1,922,059 | ||
| 有価証券売買等損益 | 809,082,444 | ||
| 派生商品取引等損益 | 32,938,856 | ||
| その他収益 | 3,590 | ||
| 営業収益合計 | 863,659,269 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 628,232 | ||
| 委託者報酬 | 7,504,060 | ||
| その他費用 | 86,207 | ||
| 営業費用合計 | 8,218,499 | ||
| 営業利益 | 855,440,770 | ||
| 経常利益 | 855,440,770 | ||
| 当期純利益 | 855,440,770 | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 303,165,386 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 119,718,578 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 119,718,578 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 48,352,523 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 48,352,523 | ||
| 分配金 | ※1 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 623,641,439 | ||
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