アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型⁄アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月2日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 153,254 |
| 親投資信託受益証券 | 62,241,845 |
| 未収入金 | 250,000 |
| 流動資産計 | 62,645,099 |
| 資産の部合計 | 62,645,099 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 717,132 |
| 未払受託者報酬 | 4,749 |
| 未払委託者報酬 | 94,998 |
| その他未払費用 | 5,487 |
| 流動負債計 | 822,366 |
| 負債の部合計 | 822,366 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 63,240,992 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,418,259 |
| （分配準備積立金） | 1,723,521 |
| 元本等合計 | 61,822,733 |
| 純資産の部合計 | 61,822,733 |
| 負債・純資産合計 | 62,645,099 |
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