アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型⁄アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年8月28日 | 2026年3月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,189 | 763,037 |
| 親投資信託受益証券 | 349,894,174 | 361,452,383 |
| 派生商品評価勘定 | 35,269 | － |
| 未収入金 | 930,000 | 2,260,000 |
| 未収利息 | － | 12 |
| 流動資産計 | 350,938,632 | 364,475,432 |
| 資産の部合計 | 350,938,632 | 364,475,432 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 311,779 | 339,853 |
| 未払解約金 | 323,967 | 1,610,657 |
| 未払受託者報酬 | 26,414 | 28,080 |
| 未払委託者報酬 | 528,241 | 561,621 |
| その他未払費用 | 30,005 | 31,901 |
| 流動負債計 | 1,220,406 | 2,572,112 |
| 負債の部合計 | 1,220,406 | 2,572,112 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 440,016,564 | 366,719,531 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -90,298,338 | -4,816,211 |
| （分配準備積立金） | 12,383,675 | 12,168,705 |
| 元本等合計 | 349,718,226 | 361,903,320 |
| 純資産の部合計 | 349,718,226 | 361,903,320 |
| 負債・純資産合計 | 350,938,632 | 364,475,432 |
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