有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/08/29-2025/02/28)

①【純資産の推移】
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
2025年 2月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2特定期間末	(2015年 8月28日)	2,244	2,396	8,846	9,446
第3特定期間末	(2016年 2月29日)	1,487	1,487	7,542	7,542
第4特定期間末	(2016年 8月29日)	1,430	1,430	8,389	8,389
第5特定期間末	(2017年 2月28日)	1,313	1,313	9,506	9,506
第6特定期間末	(2017年 8月28日)	2,675	2,776	10,659	11,059
第7特定期間末	(2018年 2月28日)	6,431	7,034	10,676	11,676
第8特定期間末	(2018年 8月28日)	6,537	6,679	9,239	9,439
第9特定期間末	(2019年 2月28日)	5,164	5,164	8,562	8,562
第10特定期間末	(2019年 8月28日)	4,194	4,194	7,971	7,971
第11特定期間末	(2020年 2月28日)	3,041	3,041	8,910	8,910
第12特定期間末	(2020年 8月28日)	2,609	2,609	9,979	9,979
第13特定期間末	(2021年 3月 1日)	3,482	3,696	11,395	12,095
第14特定期間末	(2021年 8月30日)	3,634	3,960	10,029	10,929
第15特定期間末	(2022年 2月28日)	2,805	2,867	9,074	9,274
第16特定期間末	(2022年 8月29日)	2,813	2,813	9,742	9,742
第17特定期間末	(2023年 2月28日)	2,338	2,338	9,347	9,347
第18特定期間末	(2023年 8月28日)	2,494	2,494	9,770	9,770
第19特定期間末	(2024年 2月28日)	2,866	2,894	10,526	10,626
第20特定期間末	(2024年 8月28日)	3,889	4,161	9,990	10,690
第21特定期間末	(2025年 2月28日)	3,798	4,027	9,936	10,536
	2024年 2月末日	2,878	―	10,480	―
	3月末日	2,873	―	10,695	―
	4月末日	3,191	―	10,910	―
	5月末日	3,585	―	10,925	―
	6月末日	4,110	―	11,429	―
	7月末日	3,971	―	10,264	―
	8月末日	3,868	―	9,937	―
	9月末日	4,009	―	10,330	―
	10月末日	4,323	―	10,742	―
	11月末日	4,050	―	9,999	―
	12月末日	4,310	―	10,602	―
	2025年 1月末日	4,085	―	10,339	―
	2月末日	3,798	―	9,936	―

(注1)分配付純資産額は、各特定期間末の元本額に各特定期間に支払われた1口当たりの分配金額を乗じて算出した額を、分配落純資産額に加算して算出しております。
(注2)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注3)月末日とはその月の最終営業日を指します。