有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月28日-平成27年3月2日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2014年 8月28日～2015年 3月 2日	2,689,809,544	46,790,937	2,643,018,607

(注1)本邦外における設定、解約の実績はありません。
(注2)第1特定期間の設定口数は、当初自己設定の口数を含みます。
(参考)
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株マザーファンド
(1)投資状況

2015年 3月31日現在
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	309,374,324	2.46
	ブラジル	518,097,125	4.13
	コロンビア	74,625,240	0.59
	スペイン	41,000,040	0.32
	イギリス	449,254,058	3.58
	スイス	260,012,689	2.07
	キプロス	41,562,966	0.33
	ロシア	250,742,492	2.00
	ケイマン	1,870,589,522	14.92
	バミューダ	227,781,684	1.81
	香港	640,517,815	5.11
	シンガポール	382,799,146	3.05
	マレーシア	37,024,380	0.29
	タイ	201,723,075	1.60
	フィリピン	572,002,622	4.56
	インドネシア	637,604,482	5.08
	韓国	295,188,165	2.35
	台湾	1,088,092,233	8.68
	中国	547,489,140	4.36
	インド	3,154,645,737	25.17
	南アフリカ	520,342,804	4.15
	英ヴァージン諸島	162,066,021	1.29
	小計	12,282,535,760	98.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	247,498,809	1.97
合計(純資産総額)		12,530,034,569	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

2015年 3月31日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	1,224,821	482.11	590,500,902	547.19	670,222,051	5.34
2	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	26,492	13,890.84	367,996,319	17,859.40	473,131,373	3.77
3	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行	167,975	2,069.59	347,639,716	2,534.02	425,653,353	3.39
4	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	502,800	657.48	330,581,704	763.37	383,824,950	3.06
5	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	58,890	6,336.20	373,139,111	6,400.72	376,938,763	3.00
6	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	164,100	2,052.73	336,854,625	2,242.85	368,051,685	2.93
7	ケイマン	株式	BAIDU INC-SPON ADR	ソフトウェア・サービス	13,461	25,923.32	348,953,859	25,300.59	340,571,266	2.71
8	インド	株式	SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	171,649	1,673.05	287,178,389	1,960.95	336,595,450	2.68
9	台湾	株式	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	耐久消費財・アパレル	209,480	967.54	202,680,337	1,562.87	327,392,102	2.61
10	インド	株式	HCL TECHNOLOGIES LTD	ソフトウェア・サービス	171,460	1,601.63	274,615,880	1,902.07	326,129,437	2.60
11	アメリカ	株式	YUM! BRANDS INC	消費者サービス	32,420	8,690.69	281,752,312	9,542.69	309,374,324	2.46
12	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	3,094,000	91.74	283,859,224	99.51	307,883,940	2.45
13	シンガポー ル	株式	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	不動産	1,269,000	251.70	319,416,491	230.60	292,636,476	2.33
14	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	139,690	1,660.21	231,915,182	2,011.58	280,998,448	2.24
15	インド	株式	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	ソフトウェア・サービス	52,295	4,963.36	259,559,103	4,974.45	260,138,915	2.07
16	スイス	株式	FINANCIERE RICHEMONT-DEP REC	耐久消費財・アパレル	260,887	1,024.47	267,272,323	996.64	260,012,689	2.07
17	ケイマン	株式	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	小売	73,730	2,552.41	188,189,248	3,451.28	254,463,051	2.03
18	ロシア	株式	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	食品・生活必需品小売り	41,648	7,455.34	310,500,283	6,020.51	250,742,492	2.00
19	ケイマン	株式	TAL EDUCATION GROUP ADR	消費者サービス	60,416	3,892.25	235,154,583	4,060.54	245,321,845	1.95
20	インドネシ ア	株式	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	電気通信サービス	2,849,500	73.69	209,985,354	85.56	243,803,220	1.94
21	中国	株式	IND & COMM BANK OF CHINA-H	銀行	2,736,000	80.29	219,673,440	87.57	239,605,200	1.91
22	インド	株式	AXIS BANK LTD	銀行	200,170	838.86	167,914,628	1,093.28	218,843,259	1.74
23	フィリピン	株式	AYALA LAND INC	不動産	2,027,200	89.69	181,826,121	101.14	205,039,117	1.63
24	ブラジル	株式	ESTACIO PARTICIPACOES SA	消費者サービス	285,600	908.78	259,548,993	705.49	201,489,172	1.60
25	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	保険	160,500	1,303.06	209,141,539	1,225.41	196,678,385	1.56
26	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	39,360	4,919.65	193,637,554	4,945.85	194,668,656	1.55
27	インドネシ ア	株式	BANK MANDIRI PERSERO TBK	銀行	1,698,500	96.89	164,577,709	111.32	189,077,020	1.50
28	インド	株式	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	各種金融	83,713	1,797.62	150,484,695	2,173.47	181,948,448	1.45
29	インドネシ ア	株式	MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK	小売	1,026,000	149.86	153,764,858	172.96	177,456,960	1.41
30	バミューダ	株式	CREDICORP LTD	銀行	10,070	18,420.79	185,497,379	16,923.54	170,420,059	1.36

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

2015年 3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	16.17
		ソフトウェア・サービス	11.57
		消費者サービス	10.42
		半導体・半導体製造装置	6.90
		耐久消費財・アパレル	6.68
		食品・飲料・タバコ	4.95
		食品・生活必需品小売り	4.92
		資本財	4.76
		保険	4.63
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.35
		小売	4.20
		メディア	3.99
		不動産	3.97
		電気通信サービス	2.98
		各種金融	2.23
		素材	1.37
		運輸	1.17
		商業・専門サービス	1.02
		自動車・自動車部品	0.90
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.72
		ヘルスケア機器・サービス	0.03
		小計	98.02
合計			98.02

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。