ニュージーランド債券オープン(毎月分配型)、ニュージーランド債券オープン(年2回決算型)、ニュージーランド債券オープン(毎月分配型)、ニュージーランド債券オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 16,451,827 |
| 親投資信託受益証券 | 2,284,348,230 |
| 未収利息 | 30 |
| 流動資産計 | 2,300,800,087 |
| 資産の部合計 | 2,300,800,087 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 6,535,313 |
| 未払受託者報酬 | 58,937 |
| 未払委託者報酬 | 1,964,521 |
| その他未払費用 | 3,919 |
| 流動負債計 | 8,562,690 |
| 負債の部合計 | 8,562,690 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,178,437,853 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 113,799,544 |
| （分配準備積立金） | 137,634,238 |
| 元本等合計 | 2,292,237,397 |
| 純資産の部合計 | 2,292,237,397 |
| 負債・純資産合計 | 2,300,800,087 |
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