ニュージーランド債券オープン(毎月分配型)、ニュージーランド債券オープン(年2回決算型)、ニュージーランド債券オープン(毎月分配型)、ニュージーランド債券オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月12日 | 2016年2月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,985,960 | 10,028,029 |
| 親投資信託受益証券 | 2,677,093,295 | 2,244,794,512 |
| 未収入金 | 8,200,000 | 5,100,000 |
| 未収利息 | 35 | 16 |
| 流動資産計 | 2,704,279,290 | 2,259,922,557 |
| 資産の部合計 | 2,704,279,290 | 2,259,922,557 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,103,011 | 7,400,190 |
| 未払解約金 | 12,661,910 | － |
| 未払受託者報酬 | 71,653 | 63,098 |
| 未払委託者報酬 | 2,388,403 | 2,103,194 |
| その他未払費用 | 4,763 | 4,193 |
| 流動負債計 | 23,229,740 | 9,570,675 |
| 負債の部合計 | 23,229,740 | 9,570,675 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,701,003,978 | 2,466,730,050 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,954,428 | -216,378,168 |
| （分配準備積立金） | 130,062,324 | 119,160,269 |
| 元本等合計 | 2,681,049,550 | 2,250,351,882 |
| 純資産の部合計 | 2,681,049,550 | 2,250,351,882 |
| 負債・純資産合計 | 2,704,279,290 | 2,259,922,557 |
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