ニュージーランド債券オープン(毎月分配型)、ニュージーランド債券オープン(年2回決算型)、ニュージーランド債券オープン(毎月分配型)、ニュージーランド債券オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月12日 | 2017年2月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,928,978 | 3,854,799 |
| 親投資信託受益証券 | 1,911,994,452 | 1,749,976,478 |
| 未収入金 | － | 8,000,000 |
| 流動資産計 | 1,923,923,430 | 1,761,831,277 |
| 資産の部合計 | 1,923,923,430 | 1,761,831,277 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,275,169 | 5,408,186 |
| 未払解約金 | 9,806 | 1,550,186 |
| 未払受託者報酬 | 54,798 | 50,052 |
| 未払委託者報酬 | 1,826,546 | 1,668,380 |
| 未払利息 | 17 | 3 |
| その他未払費用 | 3,642 | 3,323 |
| 流動負債計 | 8,169,978 | 8,680,130 |
| 負債の部合計 | 8,169,978 | 8,680,130 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,091,723,291 | 1,802,728,960 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -175,969,839 | -49,577,813 |
| （分配準備積立金） | 100,680,179 | 88,184,549 |
| 元本等合計 | 1,915,753,452 | 1,753,151,147 |
| 純資産の部合計 | 1,915,753,452 | 1,753,151,147 |
| 負債・純資産合計 | 1,923,923,430 | 1,761,831,277 |
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