ニュージーランド債券オープン(毎月分配型)、ニュージーランド債券オープン(年2回決算型)、ニュージーランド債券オープン(毎月分配型)、ニュージーランド債券オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月13日 | 2019年2月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,411,828 | 5,127,946 |
| 親投資信託受益証券 | 1,278,838,276 | 1,221,382,823 |
| 未収入金 | 4,900,000 | 10,220,000 |
| 流動資産計 | 1,287,150,104 | 1,236,730,769 |
| 資産の部合計 | 1,287,150,104 | 1,236,730,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,385,870 | 4,080,955 |
| 未払解約金 | 7,957 | 5,201,174 |
| 未払受託者報酬 | 37,684 | 30,674 |
| 未払委託者報酬 | 1,256,143 | 1,022,473 |
| 未払利息 | 5 | 8 |
| その他未払費用 | 2,501 | 2,035 |
| 流動負債計 | 5,690,160 | 10,337,319 |
| 負債の部合計 | 5,690,160 | 10,337,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,461,956,705 | 1,360,318,637 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -180,496,761 | -133,925,187 |
| （分配準備積立金） | 57,665,138 | 50,421,001 |
| 元本等合計 | 1,281,459,944 | 1,226,393,450 |
| 純資産の部合計 | 1,281,459,944 | 1,226,393,450 |
| 負債・純資産合計 | 1,287,150,104 | 1,236,730,769 |
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