ニュージーランド債券オープン(毎月分配型)、ニュージーランド債券オープン(年2回決算型)、ニュージーランド債券オープン(毎月分配型)、ニュージーランド債券オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月13日 | 2020年2月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,385,450 | 7,996,556 |
| 親投資信託受益証券 | 1,130,244,118 | 1,100,324,515 |
| 未収入金 | － | 5,830,000 |
| 流動資産計 | 1,144,629,568 | 1,114,151,071 |
| 資産の部合計 | 1,144,629,568 | 1,114,151,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,977,236 | 3,841,520 |
| 未払解約金 | 2,352,875 | － |
| 未払受託者報酬 | 33,544 | 29,499 |
| 未払委託者報酬 | 1,118,140 | 983,262 |
| 未払利息 | 13 | 1 |
| その他未払費用 | 2,226 | 1,957 |
| 流動負債計 | 7,484,034 | 4,856,239 |
| 負債の部合計 | 7,484,034 | 4,856,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,325,745,562 | 1,280,506,740 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -188,600,028 | -171,211,908 |
| （分配準備積立金） | 41,253,116 | 33,132,625 |
| 元本等合計 | 1,137,145,534 | 1,109,294,832 |
| 純資産の部合計 | 1,137,145,534 | 1,109,294,832 |
| 負債・純資産合計 | 1,144,629,568 | 1,114,151,071 |
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