ニュージーランド債券オープン(毎月分配型)、ニュージーランド債券オープン(年2回決算型)、ニュージーランド債券オープン(毎月分配型)、ニュージーランド債券オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月14日 | 2024年2月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,027,457 | 2,774,750 |
| 親投資信託受益証券 | 604,355,287 | 575,413,996 |
| 未収入金 | － | 1,700,000 |
| 流動資産計 | 607,382,744 | 579,888,746 |
| 資産の部合計 | 607,382,744 | 579,888,746 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,129,152 | 1,006,856 |
| 未払受託者報酬 | 18,375 | 16,846 |
| 未払解約金 | － | 1,676,829 |
| 未払委託者報酬 | 612,521 | 561,442 |
| 未払利息 | 5 | － |
| その他未払費用 | 1,214 | 1,112 |
| 流動負債計 | 1,761,267 | 3,263,085 |
| 負債の部合計 | 1,761,267 | 3,263,085 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 752,768,462 | 671,237,767 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -147,146,985 | -94,612,106 |
| （分配準備積立金） | 3,195,760 | 5,063,203 |
| 元本等合計 | 605,621,477 | 576,625,661 |
| 純資産の部合計 | 605,621,477 | 576,625,661 |
| 負債・純資産合計 | 607,382,744 | 579,888,746 |
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