ニュージーランド債券オープン(毎月分配型)、ニュー…

有報資料
62項目

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月13日-平成28年2月12日)

    【提出】
    2016/04/26 9:33
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    (4)【計算期間】
    <毎月分配型>原則として、毎月13日から翌月12日までとします。
    <年2回決算型>原則として、毎年2月13日から8月12日までおよび8月13日から翌年2月12日までとします。
    なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。