有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/08/15-2024/02/13)

②【分配の推移】
ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

	計算期間	1口当たりの分配金
第1特定期間	2014年 8月29日～2015年 2月12日	0.0120円
第2特定期間	2015年 2月13日～2015年 8月12日	0.0180円
第3特定期間	2015年 8月13日～2016年 2月12日	0.0180円
第4特定期間	2016年 2月13日～2016年 8月12日	0.0180円
第5特定期間	2016年 8月13日～2017年 2月13日	0.0180円
第6特定期間	2017年 2月14日～2017年 8月14日	0.0180円
第7特定期間	2017年 8月15日～2018年 2月13日	0.0180円
第8特定期間	2018年 2月14日～2018年 8月13日	0.0180円
第9特定期間	2018年 8月14日～2019年 2月12日	0.0180円
第10特定期間	2019年 2月13日～2019年 8月13日	0.0180円
第11特定期間	2019年 8月14日～2020年 2月12日	0.0180円
第12特定期間	2020年 2月13日～2020年 8月12日	0.0180円
第13特定期間	2020年 8月13日～2021年 2月12日	0.0180円
第14特定期間	2021年 2月13日～2021年 8月12日	0.0180円
第15特定期間	2021年 8月13日～2022年 2月14日	0.0180円
第16特定期間	2022年 2月15日～2022年 8月12日	0.0165円
第17特定期間	2022年 8月13日～2023年 2月13日	0.0090円
第18特定期間	2023年 2月14日～2023年 8月14日	0.0090円
第19特定期間	2023年 8月15日～2024年 2月13日	0.0090円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型)

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2014年 8月29日～2015年 2月12日	0.0010円
第2計算期間	2015年 2月13日～2015年 8月12日	0.0010円
第3計算期間	2015年 8月13日～2016年 2月12日	0.0000円
第4計算期間	2016年 2月13日～2016年 8月12日	0.0000円
第5計算期間	2016年 8月13日～2017年 2月13日	0.0010円
第6計算期間	2017年 2月14日～2017年 8月14日	0.0010円
第7計算期間	2017年 8月15日～2018年 2月13日	0.0010円
第8計算期間	2018年 2月14日～2018年 8月13日	0.0010円
第9計算期間	2018年 8月14日～2019年 2月12日	0.0010円
第10計算期間	2019年 2月13日～2019年 8月13日	0.0010円
第11計算期間	2019年 8月14日～2020年 2月12日	0.0010円
第12計算期間	2020年 2月13日～2020年 8月12日	0.0010円
第13計算期間	2020年 8月13日～2021年 2月12日	0.0010円
第14計算期間	2021年 2月13日～2021年 8月12日	0.0010円
第15計算期間	2021年 8月13日～2022年 2月14日	0.0010円
第16計算期間	2022年 2月15日～2022年 8月12日	0.0010円
第17計算期間	2022年 8月13日～2023年 2月13日	0.0010円
第18計算期間	2023年 2月14日～2023年 8月14日	0.0010円
第19計算期間	2023年 8月15日～2024年 2月13日	0.0010円

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)

	計算期間	1口当たりの分配金
第1特定期間	2014年 8月29日～2015年 2月12日	0.0080円
第2特定期間	2015年 2月13日～2015年 8月12日	0.0120円
第3特定期間	2015年 8月13日～2016年 2月12日	0.0120円
第4特定期間	2016年 2月13日～2016年 8月12日	0.0120円
第5特定期間	2016年 8月13日～2017年 2月13日	0.0120円
第6特定期間	2017年 2月14日～2017年 8月14日	0.0120円
第7特定期間	2017年 8月15日～2018年 2月13日	0.0120円
第8特定期間	2018年 2月14日～2018年 8月13日	0.0120円
第9特定期間	2018年 8月14日～2019年 2月12日	0.0120円
第10特定期間	2019年 2月13日～2019年 8月13日	0.0120円
第11特定期間	2019年 8月14日～2020年 2月12日	0.0120円
第12特定期間	2020年 2月13日～2020年 8月12日	0.0120円
第13特定期間	2020年 8月13日～2021年 2月12日	0.0120円
第14特定期間	2021年 2月13日～2021年 8月12日	0.0120円
第15特定期間	2021年 8月13日～2022年 2月14日	0.0120円
第16特定期間	2022年 2月15日～2022年 8月12日	0.0120円
第17特定期間	2022年 8月13日～2023年 2月13日	0.0120円
第18特定期間	2023年 2月14日～2023年 8月14日	0.0120円
第19特定期間	2023年 8月15日～2024年 2月13日	0.0120円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(年2回決算型)

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2014年 8月29日～2015年 2月12日	0.0010円
第2計算期間	2015年 2月13日～2015年 8月12日	0.0000円
第3計算期間	2015年 8月13日～2016年 2月12日	0.0000円
第4計算期間	2016年 2月13日～2016年 8月12日	0.0000円
第5計算期間	2016年 8月13日～2017年 2月13日	0.0000円
第6計算期間	2017年 2月14日～2017年 8月14日	0.0010円
第7計算期間	2017年 8月15日～2018年 2月13日	0.0010円
第8計算期間	2018年 2月14日～2018年 8月13日	0.0000円
第9計算期間	2018年 8月14日～2019年 2月12日	0.0010円
第10計算期間	2019年 2月13日～2019年 8月13日	0.0010円
第11計算期間	2019年 8月14日～2020年 2月12日	0.0010円
第12計算期間	2020年 2月13日～2020年 8月12日	0.0010円
第13計算期間	2020年 8月13日～2021年 2月12日	0.0010円
第14計算期間	2021年 2月13日～2021年 8月12日	0.0010円
第15計算期間	2021年 8月13日～2022年 2月14日	0.0010円
第16計算期間	2022年 2月15日～2022年 8月12日	0.0000円
第17計算期間	2022年 8月13日～2023年 2月13日	0.0000円
第18計算期間	2023年 2月14日～2023年 8月14日	0.0000円
第19計算期間	2023年 8月15日～2024年 2月13日	0.0000円