有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/08/15-2024/02/13)

③【収益率の推移】
ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

	計算期間	収益率
第1特定期間	2014年 8月29日～2015年 2月12日	6.4%
第2特定期間	2015年 2月13日～2015年 8月12日	△4.0%
第3特定期間	2015年 8月13日～2016年 2月12日	△6.3%
第4特定期間	2016年 2月13日～2016年 8月12日	2.4%
第5特定期間	2016年 8月13日～2017年 2月13日	8.1%
第6特定期間	2017年 2月14日～2017年 8月14日	1.1%
第7特定期間	2017年 8月15日～2018年 2月13日	△1.1%
第8特定期間	2018年 2月14日～2018年 8月13日	△4.6%
第9特定期間	2018年 8月14日～2019年 2月12日	4.9%
第10特定期間	2019年 2月13日～2019年 8月13日	△2.9%
第11特定期間	2019年 8月14日～2020年 2月12日	3.1%
第12特定期間	2020年 2月13日～2020年 8月12日	3.9%
第13特定期間	2020年 8月13日～2021年 2月12日	5.0%
第14特定期間	2021年 2月13日～2021年 8月12日	△0.7%
第15特定期間	2021年 8月13日～2022年 2月14日	△6.8%
第16特定期間	2022年 2月15日～2022年 8月12日	8.1%
第17特定期間	2022年 8月13日～2023年 2月13日	△5.8%
第18特定期間	2023年 2月14日～2023年 8月14日	2.3%
第19特定期間	2023年 8月15日～2024年 2月13日	7.9%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型)

	計算期間	収益率
第1計算期間	2014年 8月29日～2015年 2月12日	6.5%
第2計算期間	2015年 2月13日～2015年 8月12日	△4.0%
第3計算期間	2015年 8月13日～2016年 2月12日	△6.4%
第4計算期間	2016年 2月13日～2016年 8月12日	2.4%
第5計算期間	2016年 8月13日～2017年 2月13日	8.3%
第6計算期間	2017年 2月14日～2017年 8月14日	1.2%
第7計算期間	2017年 8月15日～2018年 2月13日	△1.0%
第8計算期間	2018年 2月14日～2018年 8月13日	△4.6%
第9計算期間	2018年 8月14日～2019年 2月12日	5.0%
第10計算期間	2019年 2月13日～2019年 8月13日	△2.9%
第11計算期間	2019年 8月14日～2020年 2月12日	3.1%
第12計算期間	2020年 2月13日～2020年 8月12日	4.0%
第13計算期間	2020年 8月13日～2021年 2月12日	5.1%
第14計算期間	2021年 2月13日～2021年 8月12日	△0.7%
第15計算期間	2021年 8月13日～2022年 2月14日	△6.9%
第16計算期間	2022年 2月15日～2022年 8月12日	8.1%
第17計算期間	2022年 8月13日～2023年 2月13日	△5.9%
第18計算期間	2023年 2月14日～2023年 8月14日	2.3%
第19計算期間	2023年 8月15日～2024年 2月13日	7.9%

※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)

	計算期間	収益率
第1特定期間	2014年 8月29日～2015年 2月12日	10.9%
第2特定期間	2015年 2月13日～2015年 8月12日	△10.7%
第3特定期間	2015年 8月13日～2016年 2月12日	△2.8%
第4特定期間	2016年 2月13日～2016年 8月12日	5.0%
第5特定期間	2016年 8月13日～2017年 2月13日	4.3%
第6特定期間	2017年 2月14日～2017年 8月14日	2.9%
第7特定期間	2017年 8月15日～2018年 2月13日	△3.3%
第8特定期間	2018年 2月14日～2018年 8月13日	△6.7%
第9特定期間	2018年 8月14日～2019年 2月12日	6.2%
第10特定期間	2019年 2月13日～2019年 8月13日	3.8%
第11特定期間	2019年 8月14日～2020年 2月12日	1.0%
第12特定期間	2020年 2月13日～2020年 8月12日	6.4%
第13特定期間	2020年 8月13日～2021年 2月12日	1.9%
第14特定期間	2021年 2月13日～2021年 8月12日	△3.1%
第15特定期間	2021年 8月13日～2022年 2月14日	△10.5%
第16特定期間	2022年 2月15日～2022年 8月12日	△1.6%
第17特定期間	2022年 8月13日～2023年 2月13日	△15.0%
第18特定期間	2023年 2月14日～2023年 8月14日	△1.9%
第19特定期間	2023年 8月15日～2024年 2月13日	1.1%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(年2回決算型)

	計算期間	収益率
第1計算期間	2014年 8月29日～2015年 2月12日	10.9%
第2計算期間	2015年 2月13日～2015年 8月12日	△10.8%
第3計算期間	2015年 8月13日～2016年 2月12日	△2.9%
第4計算期間	2016年 2月13日～2016年 8月12日	5.1%
第5計算期間	2016年 8月13日～2017年 2月13日	4.3%
第6計算期間	2017年 2月14日～2017年 8月14日	3.0%
第7計算期間	2017年 8月15日～2018年 2月13日	△3.4%
第8計算期間	2018年 2月14日～2018年 8月13日	△6.8%
第9計算期間	2018年 8月14日～2019年 2月12日	6.3%
第10計算期間	2019年 2月13日～2019年 8月13日	3.7%
第11計算期間	2019年 8月14日～2020年 2月12日	1.0%
第12計算期間	2020年 2月13日～2020年 8月12日	6.4%
第13計算期間	2020年 8月13日～2021年 2月12日	1.9%
第14計算期間	2021年 2月13日～2021年 8月12日	△3.1%
第15計算期間	2021年 8月13日～2022年 2月14日	△10.6%
第16計算期間	2022年 2月15日～2022年 8月12日	△1.5%
第17計算期間	2022年 8月13日～2023年 2月13日	△15.2%
第18計算期間	2023年 2月14日～2023年 8月14日	△1.9%
第19計算期間	2023年 8月15日～2024年 2月13日	1.1%

※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。