有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/08/15-2024/02/13)

(3)【信託報酬等】
<為替ヘッジなし>信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.133%(税抜年1.03%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分は下記の通り(税抜)とします。

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
年0.50%	年0.50%	年0.03%

<為替アクティブヘッジ>信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.353%(税抜年1.23%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分は下記の通り(税抜)とします。

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
年0.70%	年0.50%	年0.03%

「為替アクティブヘッジ」の運用の委託先が受ける報酬は、委託者が受ける報酬から、毎年2月および8月ならびに信託契約終了のとき支払うものとし、その報酬額は、各ファンドの平均純資産総額(日々の純資産総額の平均値)に、年0.20%を乗じて得た額とします。
≪支払先の役務の内容≫

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等