有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/08/15-2024/02/13)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2023年 2月14日至 2023年 8月14日	当期自 2023年 8月15日至 2024年 2月13日
営業収益
有価証券売買等損益	18,627,293	48,858,709
営業収益合計	18,627,293	48,858,709
営業費用
支払利息	248	155
受託者報酬	103,477	98,129
委託者報酬	3,449,235	3,270,823
その他費用	6,839	6,486
営業費用合計	3,559,799	3,375,593
営業利益又は営業損失(△)	15,067,494	45,483,116
経常利益又は経常損失(△)	15,067,494	45,483,116
当期純利益又は当期純損失(△)	15,067,494	45,483,116
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	649,392	1,023,155
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△162,236,954	△147,146,985
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,276,031	15,022,960
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,276,031	15,022,960
剰余金減少額又は欠損金増加額	628,522	554,788
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	628,522	554,788
分配金	6,975,642	6,393,254
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△147,146,985	△94,612,106