有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月11日-平成26年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 (平成26年11月17日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 24,509,361 |
| 投資信託受益証券 | 439,781,665 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 |
| 未収入金 | 110,740 |
| 未収利息 | 44 |
| 流動資産合計 | 464,411,812 |
| 資産合計 | 464,411,812 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 1,262,704 |
| 未払受託者報酬 | 10,124 |
| 未払委託者報酬 | 286,836 |
| その他未払費用 | 662 |
| 流動負債合計 | 1,560,326 |
| 負債合計 | 1,560,326 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 420,901,496 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,949,990 |
| (分配準備積立金) | 30,370,088 |
| 元本等合計 | 462,851,486 |
| 純資産合計 | 462,851,486 |
| 負債純資産合計 | 464,411,812 |
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