有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月11日-平成26年11月17日)

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	398,875,379	円
Ⅱ 負債総額	14,164,134	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	384,711,245	円
Ⅳ 発行済口数	343,628,879	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1196	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	45,859,823	円
Ⅱ 負債総額	859,919	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,999,904	円
Ⅳ 発行済口数	39,669,635	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1344	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	236,967,351	円
Ⅱ 負債総額	99,043,088	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	137,924,263	円
Ⅳ 発行済口数	137,629,126	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0021	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	29,152,266	円
Ⅱ 負債総額	539,391	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,612,875	円
Ⅳ 発行済口数	27,828,982	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0282	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	19,854,955,345	円
Ⅱ 負債総額	4,810,421,778	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,044,533,567	円
Ⅳ 発行済口数	14,746,416,592	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0202	円