有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月11日-平成26年11月17日)

①【純資産の推移】
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

平成26年12月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2014年11月17日)	462	464	1.0997	1.1027
	2014年 8月末日	85	―	1.0159	―
	9月末日	161	―	1.0428	―
	10月末日	398	―	1.0409	―
	11月末日	504	―	1.1115	―
	12月末日	384	―	1.1196	―

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

平成26年12月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2014年11月17日)	40	40	1.1113	1.1123
	2014年 8月末日	5	―	1.0154	―
	9月末日	36	―	1.0387	―
	10月末日	37	―	1.0476	―
	11月末日	45	―	1.1225	―
	12月末日	44	―	1.1344	―

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

平成26年12月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2014年11月17日)	29	29	1.0734	1.0784
	2014年 8月末日	8	―	1.0267	―
	9月末日	10	―	1.0297	―
	10月末日	28	―	1.0355	―
	11月末日	29	―	1.0812	―
	12月末日	137	―	1.0021	―

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

平成26年12月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2014年11月17日)	30	30	1.0852	1.0862
	2014年 8月末日	2	―	1.0289	―
	9月末日	2	―	1.0355	―
	10月末日	28	―	1.0429	―
	11月末日	30	―	1.0931	―
	12月末日	28	―	1.0282	―