有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
<参考情報>「アムンディ・Jリート・インデックス・マザーファンド」
①投資有価証券の主要銘柄(評価額上位30銘柄)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	49	753,616.51	36,927,209	764,000.00	37,436,000	7.08
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	51	677,404.00	34,547,604	681,000.00	34,731,000	6.57
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	158	169,359.43	26,758,790	172,900.00	27,318,200	5.17
4	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	101	207,361.98	20,943,560	211,300.00	21,341,300	4.04
5	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	96	219,924.04	21,112,708	218,800.00	21,004,800	3.97
6	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	114	186,066.21	21,211,549	184,100.00	20,987,400	3.97
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	73	257,654.82	18,808,802	261,700.00	19,104,100	3.61
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	68	273,838.01	18,620,985	266,500.00	18,122,000	3.43
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	47	347,882.67	16,350,485	337,500.00	15,862,500	3.00
10	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	32	475,325.46	15,210,415	481,500.00	15,408,000	2.91
11	日本	投資証券	GLP投資法人	126	125,076.66	15,759,660	121,400.00	15,296,400	2.89
12	日本	投資証券	ジャパンホテルリート投資法人	163	91,153.84	14,858,076	90,800.00	14,800,400	2.80
13	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	221	62,350.39	13,779,436	62,500.00	13,812,500	2.61
14	日本	投資証券	ケネディクス不動産投資法人	16	778,423.62	12,454,778	782,000.00	12,512,000	2.36
15	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	25	477,274.23	11,931,855	499,500.00	12,487,500	2.36
16	日本	投資証券	積水ハウスリート投資法人	147	83,067.90	12,210,981	84,400.00	12,406,800	2.34
17	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	17	641,680.47	10,908,568	641,000.00	10,897,000	2.06
18	日本	投資証券	DAオフィス投資法人	12	782,952.25	9,395,427	805,000.00	9,660,000	1.82
19	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	58	162,833.84	9,444,363	160,300.00	9,297,400	1.76
20	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	62	144,571.32	8,963,422	142,400.00	8,828,800	1.67
21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	33	266,403.69	8,791,322	261,300.00	8,622,900	1.63
22	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	17	463,154.41	7,873,625	469,000.00	7,973,000	1.50
23	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	41	193,432.56	7,930,735	194,200.00	7,962,200	1.50
24	日本	投資証券	日本リート投資法人	17	445,624.41	7,575,615	437,000.00	7,429,000	1.40
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人	52	142,666.23	7,418,644	141,300.00	7,347,600	1.39
26	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	45	161,457.51	7,265,588	162,000.00	7,290,000	1.38
27	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	21	329,265.42	6,914,574	325,500.00	6,835,500	1.29
28	日本	投資証券	プレミア投資法人	46	146,962.75	6,760,286	146,700.00	6,748,200	1.27
29	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	34	201,336.17	6,845,430	197,300.00	6,708,200	1.27
30	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	36	181,036.75	6,517,323	181,100.00	6,519,600	1.23

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資証券	97.65
合計		97.65

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

種類	国/ 地域	取引所	資産名	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
REIT指数先物取引	日本	大阪	東証REIT指数先物	買建	6	円	11,982,000	12,036,000	2.27

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。