有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	528,191,409	99.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	92,943	0.01
合計(純資産総額)		528,284,352	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。以下同じ。
<参考情報>「アムンディ・Jリート・インデックス・マザーファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	515,812,080	97.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,366,415	2.34
合計(純資産総額)		528,178,495	100.00

その他の資産の投資状況

種類	国/ 地域	取引所	資産名	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
REIT指数先物取引	日本	大阪	東証REIT指数先物	買建	6	円	11,982,000	12,036,000	2.27

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。