世界メディカル関連株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 103,959,414 |
| コール・ローン | 621,520,515 |
| 親投資信託受益証券 | 15,737,498,085 |
| 未収利息 | 1,810 |
| 流動資産計 | 16,462,979,824 |
| 資産の部合計 | 16,462,979,824 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 559,145,809 |
| 未払受託者報酬 | 3,027,477 |
| 未払委託者報酬 | 118,071,571 |
| その他未払費用 | 605,812 |
| 流動負債計 | 680,850,669 |
| 負債の部合計 | 680,850,669 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,692,078,422 |
| 元本 | 12,090,050,733 |
| 元本等合計 | 15,782,129,155 |
| 純資産の部合計 | 15,782,129,155 |
| 負債・純資産合計 | 16,462,979,824 |
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