半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月8日-平成27年8月27日)

①【純資産の推移】
世界メディカル関連株式オープン
平成27年 3月31日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	平成26年 9月末日	7,501	―	10,366	―
	10月末日	11,147	―	10,753	―
	11月末日	11,238	―	11,936	―
	12月末日	13,918	―	12,278	―
	平成27年 1月末日	14,519	―	12,455	―
	2月末日	15,527	―	12,832	―
	3月末日	17,737	―	13,279	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。