三菱UFJ米国ハイイールド債券ファンド2014-09(為替ヘッジあり)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 49,170,869 |
| 金銭信託 | 65,875,675 |
| コール・ローン | 9,336,364 |
| 社債券 | 1,359,104,443 |
| 派生商品評価勘定 | 52,600,990 |
| 未収入金 | 205,020 |
| 未収利息 | 27,932,538 |
| 前払費用 | 747,437 |
| 流動資産計 | 1,564,973,336 |
| 資産の部合計 | 1,564,973,336 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 4,113,928 |
| 未払受託者報酬 | 745,345 |
| 未払委託者報酬 | 26,645,835 |
| その他未払費用 | 66,964 |
| 流動負債計 | 31,572,072 |
| 負債の部合計 | 31,572,072 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,764,197,580 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -230,796,316 |
| （分配準備積立金） | 113,975,189 |
| 元本等合計 | 1,533,401,264 |
| 純資産の部合計 | 1,533,401,264 |
| 負債・純資産合計 | 1,564,973,336 |
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