剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 1 期自 平成26年 9月 2日至 平成28年 2月26日	第 2 期自 平成28年 2月27日至 平成29年 2月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△10,214,024	20,865,437
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△230,796,316
剰余金増加額又は欠損金減少額		86,261	36,450,171
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	86,261	36,450,171
剰余金減少額又は欠損金増加額		316,466	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	316,466	-
分配金		※2-	※2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△230,796,316	△25,935,407

2017/05/26 9:04

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 1 期(自 平成26年9月2日 至 平成28年2月26日)

2017/05/26 9:04