三菱UFJ米国ハイイールド債券ファンド2014-09(為替ヘッジあり)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月27日 | 2018年2月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 88,349,686 | 22,820,388 |
| コール・ローン | 55,139,310 | 35,245,098 |
| 社債券 | 1,303,961,142 | 1,105,637,503 |
| 派生商品評価勘定 | 4,050,405 | 15,986,018 |
| 未収利息 | 20,204,561 | 13,043,160 |
| 前払費用 | － | 1,237,148 |
| 流動資産計 | 1,471,705,104 | 1,193,969,315 |
| 資産の部合計 | 1,471,705,104 | 1,193,969,315 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,123 | － |
| 未払金 | － | 5,225,715 |
| 未払解約金 | － | 4,795,419 |
| 未払受託者報酬 | 327,469 | 267,708 |
| 未払委託者報酬 | 11,706,942 | 9,570,351 |
| 未払利息 | 62 | 51 |
| その他未払費用 | 29,410 | 24,036 |
| 流動負債計 | 12,067,006 | 19,883,280 |
| 負債の部合計 | 12,067,006 | 19,883,280 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,485,573,505 | 1,192,998,381 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,935,407 | -18,912,346 |
| （分配準備積立金） | 176,416,773 | 182,243,055 |
| 元本等合計 | 1,459,638,098 | 1,174,086,035 |
| 純資産の部合計 | 1,459,638,098 | 1,174,086,035 |
| 負債・純資産合計 | 1,471,705,104 | 1,193,969,315 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
