三菱UFJ米国ハイイールド債券ファンド2014-09(為替ヘッジあり)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月26日 | 2018年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 22,820,388 | 38,494,499 |
| コール・ローン | 35,245,098 | 20,098,934 |
| 社債券 | 1,105,637,503 | 1,016,239,406 |
| 派生商品評価勘定 | 15,986,018 | 4,886,144 |
| 未収入金 | － | 101,800 |
| 未収利息 | 13,043,160 | 13,024,680 |
| 前払費用 | 1,237,148 | 132,481 |
| 流動資産計 | 1,193,969,315 | 1,092,977,944 |
| 資産の部合計 | 1,193,969,315 | 1,092,977,944 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,225,715 | － |
| 未払解約金 | 4,795,419 | － |
| 未払受託者報酬 | 267,708 | 241,404 |
| 未払委託者報酬 | 9,570,351 | 8,629,970 |
| 未払利息 | 51 | 96 |
| その他未払費用 | 24,036 | 21,657 |
| 流動負債計 | 19,883,280 | 8,893,127 |
| 負債の部合計 | 19,883,280 | 8,893,127 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,192,998,381 | 1,103,441,421 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,912,346 | -19,356,604 |
| （分配準備積立金） | 182,243,055 | 168,562,289 |
| 元本等合計 | 1,174,086,035 | 1,084,084,817 |
| 純資産の部合計 | 1,174,086,035 | 1,084,084,817 |
| 負債・純資産合計 | 1,193,969,315 | 1,092,977,944 |
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