有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 平成30年 2月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 社債券 | 3.5 ALLY FINAN 190127 | 511,000 | 10,763.84 | 55,003,234 | 10,790.68 | 55,140,400 | 3.500000 | 2019/1/27 | 4.69 |
| アメリカ | 社債券 | 4.75 KB HOME 190515 | 500,000 | 10,911.47 | 54,557,381 | 10,938.31 | 54,691,594 | 4.750000 | 2019/5/15 | 4.65 |
| アメリカ | 社債券 | 8.625 CSC HOLDING 190215 | 485,000 | 11,196.54 | 54,303,237 | 11,193.32 | 54,287,614 | 8.625000 | 2019/2/15 | 4.62 |
| アメリカ | 社債券 | 4.375 TRI POINTE 190615 | 500,000 | 10,830.94 | 54,154,743 | 10,817.52 | 54,087,637 | 4.375000 | 2019/6/15 | 4.60 |
| アメリカ | 社債券 | 5.625 ANIXTER INC 190501 | 480,000 | 11,045.68 | 53,019,306 | 11,045.68 | 53,019,306 | 5.625000 | 2019/5/1 | 4.51 |
| アメリカ | 社債券 | 7.5 INTL GAME TEC 190615 | 465,000 | 11,300.69 | 52,548,221 | 11,300.69 | 52,548,221 | 7.500000 | 2019/6/15 | 4.47 |
| アメリカ | 社債券 | 6.9 SPRINT CAPITA 190501 | 470,000 | 11,163.25 | 52,467,317 | 11,153.05 | 52,419,376 | 6.900000 | 2019/5/1 | 4.46 |
| アメリカ | 社債券 | 3.875 CIT GROUP 190219 | 485,000 | 10,817.63 | 52,465,529 | 10,804.10 | 52,399,915 | 3.875000 | 2019/2/19 | 4.46 |
| アメリカ | 社債券 | 3.75 HCA INC 190315 | 480,000 | 10,844.37 | 52,052,976 | 10,834.16 | 52,004,015 | 3.750000 | 2019/3/15 | 4.42 |
| アメリカ | 社債券 | 7.75 GREIF INC 190801 | 455,000 | 11,327.53 | 51,540,284 | 11,327.53 | 51,540,284 | 7.750000 | 2019/8/1 | 4.38 |
| アメリカ | 社債券 | 4.875 Navient Cor 190617 | 470,000 | 10,854.57 | 51,016,480 | 10,884.63 | 51,157,779 | 4.875000 | 2019/6/17 | 4.35 |
| アメリカ | 社債券 | 6.5 EH HOLDING CO 190615 | 457,000 | 11,166.48 | 51,030,813 | 11,153.05 | 50,969,478 | 6.500000 | 2019/6/15 | 4.33 |
| アメリカ | 社債券 | 6.25 INTL LEASE 190515 | 455,000 | 11,147.35 | 50,720,480 | 11,140.71 | 50,690,236 | 6.250000 | 2019/5/15 | 4.31 |
| アメリカ | 社債券 | 8.625 MGM RESORTS 190201 | 400,000 | 11,273.85 | 45,095,400 | 11,327.53 | 45,310,140 | 8.625000 | 2019/2/1 | 3.85 |
| アメリカ | 社債券 | 5.25 PHI INC 190315 | 420,000 | 10,588.82 | 44,473,083 | 10,589.36 | 44,475,338 | 5.250000 | 2019/3/15 | 3.78 |
| アメリカ | 社債券 | 4.375 SANMINA COR 190601 | 400,000 | 10,898.05 | 43,592,220 | 10,871.21 | 43,484,850 | 4.375000 | 2019/6/1 | 3.70 |
| アメリカ | 社債券 | 4.625 AIRCASTLE L 181215 | 380,000 | 10,884.63 | 41,361,608 | 10,830.94 | 41,157,605 | 4.625000 | 2018/12/15 | 3.50 |
| アメリカ | 社債券 | 9.25 NABORS INDU 190115 | 365,000 | 11,273.85 | 41,149,553 | 11,273.85 | 41,149,553 | 9.250000 | 2019/1/15 | 3.50 |
| アメリカ | 社債券 | 5.65 DELL INC 180415 | 370,000 | 10,804.10 | 39,975,193 | 10,804.10 | 39,975,193 | 5.650000 | 2018/4/15 | 3.40 |
| アメリカ | 社債券 | 6.5 FRESENIUS MED 180915 | 355,000 | 10,952.39 | 38,881,002 | 10,942.49 | 38,845,865 | 6.500000 | 2018/9/15 | 3.30 |
| アメリカ | 社債券 | 7 RIALTO HLDS LLC 181201 | 354,000 | 10,790.68 | 38,199,025 | 10,790.68 | 38,199,025 | 7.000000 | 2018/12/1 | 3.25 |
| アメリカ | 社債券 | 7.125 CITIZENS CO 190315 | 245,000 | 10,898.05 | 26,700,235 | 10,923.60 | 26,762,842 | 7.125000 | 2019/3/15 | 2.28 |
| アメリカ | 社債券 | 4.125 JAGUAR LAND 181215 | 200,000 | 10,804.10 | 21,608,213 | 10,830.94 | 21,661,898 | 4.125000 | 2018/12/15 | 1.84 |
| アメリカ | 社債券 | 9.5 SEITEL INC 190415 | 160,000 | 10,777.26 | 17,243,622 | 10,777.26 | 17,243,622 | 9.500000 | 2019/4/15 | 1.47 |
| アメリカ | 社債券 | 5.875 DELL INC 190615 | 125,000 | 11,099.37 | 13,874,217 | 11,072.53 | 13,840,664 | 5.875000 | 2019/6/15 | 1.18 |
| アメリカ | 社債券 | 5.625 FRESENIUS M 190731 | 70,000 | 11,128.10 | 7,789,670 | 11,119.20 | 7,783,441 | 5.625000 | 2019/7/31 | 0.66 |
| アメリカ | 社債券 | 4.5 LENNAR CORP 190615 | 50,000 | 10,935.63 | 5,467,817 | 10,884.63 | 5,442,317 | 4.500000 | 2019/6/15 | 0.46 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 平成30年 2月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 94.42 |
| 合計 | 94.42 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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