三菱UFJ米国ハイイールド債券ファンド2014-09(為替…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月2日-平成28年2月26日)

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【提出】: 2016/05/25 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 44項目

(1)【投資状況】

			平成28年3月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
社債券		アメリカ	1,420,894,795	91.07
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	139,407,568	8.93
	純資産総額		1,560,302,363	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月27日-平成31年2月26日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月27日-平成29年2月27日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月27日-平成29年2月27日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月2日-平成28年2月26日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月2日-平成28年2月26日)

開示資料

決算

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