剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間(自 2018年3月16日至 2018年9月18日)	当特定期間(自 2018年9月19日至 2019年3月15日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△117,839	46,430
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△416,946,149	△390,541,954
剰余金増加額又は欠損金減少額		36,068,299	38,699,176
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,068,299	38,699,176
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		84,020	12,276
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	84,020	12,276
分配金		*120,707,742	*118,754,915
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△390,541,954	△367,526,504

2019/06/14 9:33

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

至 2017年12月31日

(単位:千円)
	株主資本							純資産合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金		株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	その他利益剰余金	利益剰余金合計
					繰越利益剰余金
当期首残高	100,000	50,000	796,165	846,165	△437,603	△437,603	508,562	508,562

e border="0" width="677">(単位:千円) 
 株主資本純資産

2019/06/14 9:33

#3 注記表（連結）

e border="0" width="648">前特定期間末当特定期間末(2018年9月18日現在)(2019年3月15日現在)*1期首元本額1,211,636,998円*1期首元本額1,107,898,170円期中追加設定元本額243,146円期中追加設定元本額34,463円期中解約元本額103,981,974円期中解約元本額108,887,076円*2特定期間末における受益権の総数*2特定期間末における受益権の総数1,107,898,170口999,045,557口*3元本の欠損*3元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は、390,541,954円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は、367,526,504円であります。 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="648">前特定期間(自 2018年3月16日至 2018年9月18日)*1分配金の計算過程 (自 2018年3月16日  至 2018年6月15日)計算期間末における解約に伴う当期純損益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,431,598円)、解約に伴う当期純損益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(305,438円)、及び分配準備積立金(1,986,591円)より分配対象収益は12,723,627円(1万口当たり112円)であり、うち、11,290,608円(1万口当たり100円)を分配金額としております。 (自 2018年6月16日  至 2018年9月18日)計算期間末における解約に伴う当期純損益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,515,355円)、解約に伴う当期純損益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(299,760円)、及び分配準備積立金(1,114,308円)より分配対象収益は10,929,423円(1万口当たり98円)であり、うち、9,417,134円(1万口当たり85円)を分配金額としております。 

2019/06/14 9:33

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

番号内訳金額内訳金額  千円千円千円千円流動資産     預金*1 899,569 963,987前払費用  6,619 5,803未収委託者報酬  347,529 262,888未収運用受託報酬  133,177 122,500未収収益  212,728 137,405未収入金  4,398 5,486未収消費税等  - 11,239立替金  - 258流動資産計  1,604,022 1,509,569      固定資産     投資その他の資産  13,538 13,317長期差入保証金 7,538 7,317 その他 6,000 6,000 固定資産計  13,538 13,317資産合計  1,617,560 1,522,887 

期別		第20期(2017年12月31日現在)		第21期(2018年12月31日現在)
資本金			100,000		100,000
資本剰余金			846,165		1,324,722
資本準備金		50,000		50,000
その他資本剰余金		796,165		1,274,722
利益剰余金			△321,443		△861,552
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△321,443		△861,552
株主資本合計			624,722		563,169

e border="0" width="644">期別第20期
(2017年12月31日現在)第21期

2019/06/14 9:33

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区  分	注記番号	(2018年9月14日現在)	(2019年3月14日現在)
		金  額 (円)	金  額 (円)
元本		853,698	725,342
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△ 4,254	△ 3,920

e border="0" width="648">区  分注記
番号(2018年9月14日現在)(2019年3月14日現在)金  額 (円)金  額 (円)資産の部流動資産コール・ローン353,090320,802国債証券500,205400,620流動資産合計853,295721,422資産合計853,295721,422負債の部流動負債未払受託者報酬380-未払委託者報酬3,471-流動負債合計3,851-負債合計3,851-純資産の部元本等元本853,698725,342剰余金剰余金又は欠損金(△)△ 4,254△ 3,920元本等合計849,444721,422純資産合計849,444721,422負債純資産合計853,295721,422 

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