有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落ち) | (分配付き) | (分配落ち) | (分配付き) | ||
| 第1特定期間末 | (2015年 3月16日) | 3,850 | 3,937 | 8,873 | 9,073 |
| 第2特定期間末 | (2015年 9月15日) | 3,336 | 3,418 | 8,179 | 8,379 |
| 第3特定期間末 | (2016年 3月15日) | 1,671 | 1,714 | 6,920 | 7,100 |
| 第4特定期間末 | (2016年 9月15日) | 1,353 | 1,378 | 6,815 | 6,945 |
| 第5特定期間末 | (2017年 3月15日) | 1,215 | 1,236 | 7,002 | 7,122 |
| 第6特定期間末 | (2017年 9月15日) | 1,061 | 1,077 | 6,814 | 6,914 |
| 第7特定期間末 | (2018年 3月15日) | 794 | 805 | 6,559 | 6,649 |
| 第8特定期間末 | (2018年 9月18日) | 717 | 726 | 6,475 | 6,560 |
| 第9特定期間末 | (2019年 3月15日) | 631 | 641 | 6,321 | 6,421 |
| 第10特定期間末 | (2019年 9月17日) | 349 | 358 | 6,005 | 6,145 |
| 第11特定期間末 | (2020年 3月16日) | 249 | 254 | 5,108 | 5,208 |
| 2019年 3月末日 | 628 | ― | 6,321 | ― | |
| 4月末日 | 619 | ― | 6,342 | ― | |
| 5月末日 | 394 | ― | 6,366 | ― | |
| 6月末日 | 380 | ― | 6,224 | ― | |
| 7月末日 | 369 | ― | 6,246 | ― | |
| 8月末日 | 359 | ― | 6,151 | ― | |
| 9月末日 | 341 | ― | 5,894 | ― | |
| 10月末日 | 334 | ― | 5,810 | ― | |
| 11月末日 | 322 | ― | 5,789 | ― | |
| 12月末日 | 313 | ― | 5,627 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 304 | ― | 5,644 | ― | |
| 2月末日 | 271 | ― | 5,556 | ― | |
| 3月末日 | 227 | ― | 4,659 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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