有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落ち) | (分配付き) | (分配落ち) | (分配付き) | ||
| 第1特定期間末 | (2015年 3月16日) | 2,507 | 2,566 | 8,381 | 8,581 |
| 第2特定期間末 | (2015年 9月15日) | 2,074 | 2,128 | 7,794 | 7,994 |
| 第3特定期間末 | (2016年 3月15日) | 992 | 1,017 | 6,154 | 6,314 |
| 第4特定期間末 | (2016年 9月15日) | 744 | 757 | 5,632 | 5,732 |
| 第5特定期間末 | (2017年 3月15日) | 715 | 729 | 6,255 | 6,375 |
| 第6特定期間末 | (2017年 9月15日) | 399 | 405 | 6,376 | 6,466 |
| 第7特定期間末 | (2018年 3月15日) | 339 | 344 | 5,988 | 6,068 |
| 第8特定期間末 | (2018年 9月18日) | 298 | 302 | 5,894 | 5,969 |
| 第9特定期間末 | (2019年 3月15日) | 230 | 234 | 5,598 | 5,688 |
| 第10特定期間末 | (2019年 9月17日) | 181 | 184 | 5,058 | 5,163 |
| 第11特定期間末 | (2020年 3月16日) | 131 | 134 | 4,075 | 4,165 |
| 2019年 3月末日 | 228 | ― | 5,528 | ― | |
| 4月末日 | 224 | ― | 5,551 | ― | |
| 5月末日 | 215 | ― | 5,444 | ― | |
| 6月末日 | 212 | ― | 5,366 | ― | |
| 7月末日 | 190 | ― | 5,322 | ― | |
| 8月末日 | 180 | ― | 5,048 | ― | |
| 9月末日 | 175 | ― | 4,902 | ― | |
| 10月末日 | 169 | ― | 4,855 | ― | |
| 11月末日 | 170 | ― | 4,886 | ― | |
| 12月末日 | 167 | ― | 4,864 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 158 | ― | 4,736 | ― | |
| 2月末日 | 150 | ― | 4,680 | ― | |
| 3月末日 | 119 | ― | 3,674 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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