有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落ち) | (分配付き) | (分配落ち) | (分配付き) | ||
| 第1特定期間末 | (2015年 3月16日) | 10,605 | 10,863 | 8,211 | 8,411 |
| 第2特定期間末 | (2015年 9月15日) | 7,475 | 7,676 | 7,412 | 7,612 |
| 第3特定期間末 | (2016年 3月15日) | 3,122 | 3,199 | 6,052 | 6,202 |
| 第4特定期間末 | (2016年 9月15日) | 2,284 | 2,327 | 5,807 | 5,917 |
| 第5特定期間末 | (2017年 3月15日) | 1,871 | 1,907 | 6,246 | 6,366 |
| 第6特定期間末 | (2017年 9月15日) | 1,386 | 1,406 | 6,165 | 6,255 |
| 第7特定期間末 | (2018年 3月15日) | 1,082 | 1,097 | 5,802 | 5,882 |
| 第8特定期間末 | (2018年 9月18日) | 854 | 865 | 5,669 | 5,744 |
| 第9特定期間末 | (2019年 3月15日) | 690 | 702 | 5,473 | 5,563 |
| 第10特定期間末 | (2019年 9月17日) | 552 | 564 | 4,948 | 5,058 |
| 第11特定期間末 | (2020年 3月16日) | 383 | 391 | 4,011 | 4,096 |
| 第12特定期間末 | (2020年 9月15日) | 353 | 360 | 3,967 | 4,047 |
| 2019年 9月末日 | 534 | ― | 4,802 | ― | |
| 10月末日 | 501 | ― | 4,761 | ― | |
| 11月末日 | 494 | ― | 4,793 | ― | |
| 12月末日 | 477 | ― | 4,717 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 459 | ― | 4,635 | ― | |
| 2月末日 | 447 | ― | 4,576 | ― | |
| 3月末日 | 345 | ― | 3,609 | ― | |
| 4月末日 | 355 | ― | 3,717 | ― | |
| 5月末日 | 355 | ― | 3,751 | ― | |
| 6月末日 | 357 | ― | 3,832 | ― | |
| 7月末日 | 355 | ― | 3,919 | ― | |
| 8月末日 | 364 | ― | 4,080 | ― | |
| 9月末日 | 344 | ― | 3,868 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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