有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2014年 9月 8日～2015年 3月16日	4,390,302,765	50,341,923
第2特定期間	2015年 3月17日～2015年 9月15日	410,638,249	670,889,813
第3特定期間	2015年 9月16日～2016年 3月15日	6,873,584	1,671,153,202
第4特定期間	2016年 3月16日～2016年 9月15日	4,503,257	434,703,729
第5特定期間	2016年 9月16日～2017年 3月15日	3,954,019	253,503,330
第6特定期間	2017年 3月16日～2017年 9月15日	7,337,224	185,120,913
第7特定期間	2017年 9月16日～2018年 3月15日	269,167	346,528,357
第8特定期間	2018年 3月16日～2018年 9月18日	243,146	103,981,974
第9特定期間	2018年 9月19日～2019年 3月15日	34,463	108,887,076
第10特定期間	2019年 3月16日～2019年 9月17日	168,432	416,420,716
第11特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	59,793	94,771,710

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース】
以下の運用状況は2020年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。