有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2014年 9月 8日～2015年 3月16日	3,322,384,796	330,778,318
第2特定期間	2015年 3月17日～2015年 9月15日	404,725,412	734,163,368
第3特定期間	2015年 9月16日～2016年 3月15日	16,424,079	1,066,328,294
第4特定期間	2016年 3月16日～2016年 9月15日	110,467,623	400,981,277
第5特定期間	2016年 9月16日～2017年 3月15日	3,287,910	180,983,290
第6特定期間	2017年 3月16日～2017年 9月15日	3,245,670	520,106,482
第7特定期間	2017年 9月16日～2018年 3月15日	3,953,334	63,556,873
第8特定期間	2018年 3月16日～2018年 9月18日	2,579,357	63,383,383
第9特定期間	2018年 9月19日～2019年 3月15日	2,345,457	96,791,673
第10特定期間	2019年 3月16日～2019年 9月17日	2,804,267	56,807,901
第11特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月16日	3,840,676	39,672,716

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース】
以下の運用状況は2020年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。