有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
<北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース>

特定期間	計算期間			設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	第1期	自 平成26年 9月 8日	至 平成26年12月15日	4,274,373,343	16,949,564
	第2期	自 平成26年12月16日	至 平成27年 3月16日	115,929,422	33,392,359
第2特定期間	第3期	自 平成27年 3月17日	至 平成27年 6月15日	96,660,346	96,389,360
	第4期	自 平成27年 6月16日	至 平成27年 9月15日	313,977,903	574,500,453
第3特定期間	第5期	自 平成27年 9月16日	至 平成27年12月15日	3,298,113	1,283,882,263
	第6期	自 平成27年12月16日	至 平成28年 3月15日	3,575,471	387,270,939

*第1期の設定口数(口)には、当初設定口数を含みます。
<北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース>

特定期間	計算期間			設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	第1期	自 平成26年 9月 8日	至 平成26年12月15日	3,033,608,132	307,973,414
	第2期	自 平成26年12月16日	至 平成27年 3月16日	288,776,664	22,804,904
第2特定期間	第3期	自 平成27年 3月17日	至 平成27年 6月15日	369,234,525	51,590,000
	第4期	自 平成27年 6月16日	至 平成27年 9月15日	35,490,887	682,573,368
第3特定期間	第5期	自 平成27年 9月16日	至 平成27年12月15日	3,479,572	712,367,277
	第6期	自 平成27年12月16日	至 平成28年 3月15日	12,944,507	353,961,017

*第1期の設定口数(口)には、当初設定口数を含みます。
<北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース>

特定期間	計算期間			設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	第1期	自 平成26年 9月 8日	至 平成26年12月15日	12,772,864,594	74,342,684
	第2期	自 平成26年12月16日	至 平成27年 3月16日	425,586,811	209,154,962
第2特定期間	第3期	自 平成27年 3月17日	至 平成27年 6月15日	218,295,659	548,885,289
	第4期	自 平成27年 6月16日	至 平成27年 9月15日	20,891,419	2,520,492,515
第3特定期間	第5期	自 平成27年 9月16日	至 平成27年12月15日	7,312,688	3,366,704,837
	第6期	自 平成27年12月16日	至 平成28年 3月15日	6,996,487	1,573,441,956

*第1期の設定口数(口)には、当初設定口数を含みます。