有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資証券 | Nordic High Yield Bond Investment Fund Class C | 955,527 | 392.71 | 375,251,219 | 352.6 | 336,925,986 | 97.41 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) | 60,121 | 0.9925 | 59,670 | 0.9923 | 59,658 | 0.02 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.02 |
| 投資証券 | 97.41 |
| 合計 | 97.43 |
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