有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.99%(税抜0.90%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。

信託報酬の総額			純資産総額に対して 年率0.990%(税抜 0.90%)
		委託会社	年率0.220%(税抜 0.20%)	委託した資金の運用の対価
	配分	販売会社	年率0.737%(税抜 0.67%)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
		受託会社	年率0.033%(税抜 0.03%)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
投資対象ファンド			ノルディック・ハイ・イールド・ ボンド・インベストメント・ファンド クラスA/クラスB/クラスC 年率0.55%	投資対象ファンドにおける運用管理費用等
			BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定) 年率0.22%(税抜0.20%)以内	投資対象ファンドにおける運用管理費用等
実質的な負担			純資産総額に対して 最大年率1.54%(税抜1.45%)

※「実質的な負担」は、投資対象ファンドの信託報酬を加味した、実質的な信託報酬の概算値です。この値は目安であり、実際の投資対象ファンドの組入状況、運用状況によって変動します。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。