有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)

(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(借入れ有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいい、原則として毎営業日に計算されます。原則として、投資証券については1株あたり純資産額、国内投資信託については基準価額で日々評価します。当ファンドでは便宜上1万口単位で示すことがあります。
基準価額は、販売会社または委託会社にお問合わせいただければ、いつでもお知らせいたします。また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊にも掲載されます。
北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコースの掲載名「北欧HYあり」
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北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコースの掲載名「北欧HYプレ」

《委託会社へのお問合わせ先》 BNPパリバ インベストメント・パートナーズ株式会社 電話番号:0120-996-222 受付時間:毎営業日 午前10時～午後5時 ホームページ:http://www.bnpparibas-ip.jp/