DCダイナミック・アロケーション・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月14日 | 2015年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 206,772 |
| コール・ローン | 41,056 | 167,711 |
| 親投資信託受益証券 | 4,056,530 | 15,799,608 |
| 流動資産計 | 4,097,586 | 16,174,091 |
| 資産の部合計 | 4,097,586 | 16,174,091 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 352 | 1,720 |
| 未払委託者報酬 | 8,991 | 42,357 |
| その他未払費用 | 83 | 269 |
| 流動負債計 | 9,426 | 44,346 |
| 負債の部合計 | 9,426 | 44,346 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,020,618 | 16,437,831 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 67,542 | -308,086 |
| 元本等合計 | 4,088,160 | 16,129,745 |
| 純資産の部合計 | 4,088,160 | 16,129,745 |
| 負債・純資産合計 | 4,097,586 | 16,174,091 |
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