剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年5月9日至平成27年11月8日	当中間計算期間自平成28年5月10日至平成28年11月9日
一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△20,570	△54,061
期首剰余金又は期首欠損金(△)		67,542	436,399
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	584,715
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	584,715
剰余金減少額又は欠損金増加額		174,791	190,951
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	32,786	190,951
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	142,005	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△308,086	△161,198

2017/02/02 9:22

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	4,443,536,443	7,702,762,763
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		576,696,276	932,469,881

2017/02/02 9:22