DCダイナミック・アロケーション・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月1日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月8日 | 2019年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,598,451 | 3,541,952 |
| 親投資信託受益証券 | 126,767,336 | 295,848,735 |
| 未収入金 | 324,100 | 265,800 |
| 流動資産計 | 128,689,887 | 299,656,487 |
| 資産の部合計 | 128,689,887 | 299,656,487 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 340,081 | 257,749 |
| 未払受託者報酬 | 23,243 | 50,109 |
| 未払委託者報酬 | 558,692 | 1,204,062 |
| その他未払費用 | 4,298 | 9,347 |
| 流動負債計 | 926,314 | 1,521,267 |
| 負債の部合計 | 926,314 | 1,521,267 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 123,165,541 | 285,447,775 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,598,032 | 12,687,445 |
| （分配準備積立金） | 811,966 | 1,844,086 |
| 元本等合計 | 127,763,573 | 298,135,220 |
| 純資産の部合計 | 127,763,573 | 298,135,220 |
| 負債・純資産合計 | 128,689,887 | 299,656,487 |
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