DCダイナミック・アロケーション・ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月8日 | 2024年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,483,437 | 18,659,140 |
| 親投資信託受益証券 | 1,393,430,328 | 1,458,803,468 |
| 流動資産計 | 1,411,913,765 | 1,477,462,608 |
| 資産の部合計 | 1,411,913,765 | 1,477,462,608 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,012,389 | 1,769,714 |
| 未払受託者報酬 | 297,501 | 316,361 |
| 未払委託者報酬 | 7,141,060 | 7,593,657 |
| その他未払費用 | 55,692 | 59,245 |
| 流動負債計 | 8,506,642 | 9,738,977 |
| 負債の部合計 | 8,506,642 | 9,738,977 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,345,147,491 | 1,338,659,817 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,259,632 | 129,063,814 |
| （分配準備積立金） | 57,345,360 | 47,071,500 |
| 元本等合計 | 1,403,407,123 | 1,467,723,631 |
| 純資産の部合計 | 1,403,407,123 | 1,467,723,631 |
| 負債・純資産合計 | 1,411,913,765 | 1,477,462,608 |
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