剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 2020年 6月16日至 2020年12月15日)	当期(自 2020年12月16日至 2021年 6月15日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		207,388,666	328,889,713
期首剰余金又は期首欠損金(△)		21,756,652,669	50,034,880,790
剰余金増加額又は欠損金減少額		22,819,202,855	24,455,458,751
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,819,202,855	24,455,458,751
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,780,153,140	2,869,466,114
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,780,153,140	2,869,466,114
分配金		35,138,804,562	52,768,093,681
期末剰余金又は期末欠損金(△)		50,034,880,790	75,300,406,649

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

株式数(株)当事業年度末
株式数(株) 普通株式32,600--32,6002. 剰余金の配当に関する事項
配当金支払額

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#3 注記表（連結）

(2020年12月15日現在)当期
(2021年 6月15日現在)1.特定期間の末日における受益権の総数1.特定期間の末日における受益権の総数283,522,176,290口406,516,611,075口2.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額2.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額1口当たり純資産額1.1765円1口当たり純資産額1.1852円(10,000口当たり純資産額11,765円)(10,000口当たり純資産額11,852円)(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="660">前期

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

期  別	注記番号	第24期	第25期
		(2019年12月31日現在)	(2020年12月31日現在)
科  目		金   額	金   額
資本金		1,630,000	1,630,000
資本剰余金
資本準備金		1,500,000	1,500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		883,918	887,149
利益剰余金合計		883,918	887,149

e border="0" width="648">期  別注記
番号第24期第25期 (2019年12月31日現在)(2020年12月31日現在)科  目金   額金   額(資産の部) 千円千円Ⅰ  流 動 資 産       預金 2,759,7873,133,817有価証券 2,010,1141,917,831    前払費用 87,37181,538    未収入金 17,11827,089    未収委託者報酬 1,048,1141,584,883    未収運用受託報酬 532,203720,701    その他 706-           流 動 資 産 合計 6,455,4137,465,859Ⅱ  固 定 資 産       有形固定資産         建物*2871,310770,053      器具備品*2277,251220,106          有形固定資産合計 1,148,561990,159    無形固定資産         ソフトウェア 824618      電話加入権 2,2042,204          無形固定資産合計 3,0282,822    投資その他の資産         投資有価証券 30,09130,559      長期差入保証金 239,050218,975      長期前払費用 22,74919,646      繰延税金資産 496,727509,583          投資その他の資産合計 788,617778,763            固 定 資 産 合 計 1,940,2061,771,744資   産   合   計 8,395,6199,237,603    (負債の部)   Ⅰ  流 動 負  債       預り金 25,38330,784    未払金         未払手数料 340,464598,252      未払委託計算費 10,91314,608      その他未払金*1613,2801,493,523    未払費用 263,441222,247    未払賞与 549,240509,100    未払法人税等 319,758257,527    前受収益 33,33323,333            流 動 負 債 合 計 2,155,8123,149,374Ⅱ  固 定 負  債       退職給付引当金 309,930353,187    関係会社長期借入金 1,956,1501,858,410            固 定 負 債 合 計 2,266,0802,211,597負   債   合   計 4,421,8925,360,971    (純資産の部)   Ⅰ  株 主 資 本   資本金 1,630,0001,630,000    資本剰余金   資本準備金 1,500,0001,500,000利益剰余金         その他利益剰余金         繰越利益剰余金 883,918887,149利益剰余金合計 883,918887,149株主資本合計 4,013,9184,017,149Ⅱ  評 価 ・ 換 算 差 額 等   その他有価証券評価差額金 △40,191△140,517評価・換算差額等合計 △40,191△140,517純  資  産  合  計 3,973,7273,876,632負 債 ・ 純 資 産 合 計 8,395,6199,237,603    

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#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	309,969,256,557
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,561,449,733,299

e border="0" width="661">(単位:円)対象年月日(2021年 6月15日現在)資産の部流動資産預金115,321,782,163コール・ローン32,592,044,699株式1,763,927,628,604未収入金3,896,733,690未収配当金627,790,012流動資産合計1,916,365,979,168資産合計1,916,365,979,168負債の部流動負債未払金1,541,113,413未払解約金43,405,800,000未払利息75,899流動負債合計44,946,989,312負債合計44,946,989,312純資産の部元本等元本309,969,256,557剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)1,561,449,733,299元本等合計1,871,418,989,856純資産合計1,871,418,989,856負債純資産合計1,916,365,979,168 
注記表

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