有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2014年 9月16日～2014年12月15日	8,675,221,359	15,673,118	8,659,548,241
第2特定期間	2014年12月16日～2015年 6月15日	49,580,398,811	748,638,716	57,491,308,336
第3特定期間	2015年 6月16日～2015年12月15日	111,218,238,297	6,406,003,218	162,303,543,415
第4特定期間	2015年12月16日～2016年 6月15日	14,784,425,917	17,373,488,190	159,714,481,142
第5特定期間	2016年 6月16日～2016年12月15日	1,304,080,774	35,978,866,282	125,039,695,634
第6特定期間	2016年12月16日～2017年 6月15日	5,941,955,819	23,703,772,101	107,277,879,352
第7特定期間	2017年 6月16日～2017年12月15日	13,119,665,437	13,602,430,783	106,795,114,006
第8特定期間	2017年12月16日～2018年 6月15日	46,429,089,541	7,052,171,738	146,172,031,809
第9特定期間	2018年 6月16日～2018年12月17日	120,250,020,343	8,849,188,279	257,572,863,873
第10特定期間	2018年12月18日～2019年 6月17日	41,866,216,226	24,947,208,230	274,491,871,869

(注1)本邦外における設定、解約の実績はありません。
(注2)第1特定期間の設定口数は、当初自己設定の口数を含みます。
 
 
(参考)
アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド
(1)投資状況

2019年 6月28日現在
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	438,037,810,856	87.97
	オランダ	1,947,530,167	0.39
	アイルランド	8,352,732,638	1.67
	小計	448,338,073,661	90.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	49,582,376,881	9.95
合計(純資産総額)		497,920,450,542	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

2019年 6月28日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	291,138	117,072.87	34,084,362,623	115,983.11	33,767,092,979	6.78
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	2,088,190	14,276.78	29,812,640,713	14,460.02	30,195,286,913	6.06
3	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	976,405	26,457.75	25,833,480,357	26,552.98	25,926,470,834	5.20
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	1,260,031	19,545.56	24,628,012,394	20,426.20	25,737,651,512	5.16
5	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	1,350,859	18,287.65	24,704,038,482	18,456.88	24,932,644,756	5.00
6	アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,579,996	11,942.05	18,868,397,709	12,154.40	19,203,904,014	3.85
7	アメリカ	株式	MONSTER BEVERAGE CORP	食品・飲料・タバコ	2,657,519	6,610.76	17,568,222,164	6,852.21	18,209,879,064	3.65
8	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	775,482	22,179.94	17,200,150,668	22,314.68	17,304,637,174	3.47
9	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	小売	82,452	191,381.14	15,779,758,168	198,890.87	16,398,950,368	3.29
10	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	食品・生活必需品小売り	500,685	28,041.56	14,039,992,725	28,626.86	14,333,043,505	2.87
11	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	743,960	18,422.59	13,705,676,526	19,249.13	14,320,588,855	2.87
12	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・サービス	241,619	53,522.04	12,931,943,377	55,809.35	13,484,599,434	2.70
13	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	1,038,651	12,521.96	13,005,950,742	12,252.48	12,726,060,264	2.55
14	アメリカ	株式	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	ヘルスケア機器・サービス	633,010	19,836.28	12,556,567,300	19,987.49	12,652,287,185	2.54
15	アメリカ	株式	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	素材	243,068	51,054.73	12,409,771,963	49,017.50	11,914,586,298	2.39
16	アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	1,278,215	8,993.99	11,496,262,642	9,017.71	11,526,573,977	2.31
17	アメリカ	株式	ELECTRONIC ARTS INC	メディア・娯楽	917,112	9,995.73	9,167,205,568	10,686.30	9,800,534,516	1.96
18	アメリカ	株式	ULTA BEAUTY INC	小売	250,430	38,190.42	9,564,027,765	37,103.47	9,291,822,944	1.86
19	アメリカ	株式	ARISTA NETWORKS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	301,988	25,447.06	7,684,707,721	27,808.74	8,397,906,409	1.68
20	アイルラ ンド	株式	ALLEGION PLC	資本財	712,428	11,427.89	8,141,552,949	11,724.31	8,352,732,638	1.67
21	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	248,308	32,901.81	8,169,785,021	33,487.11	8,315,119,619	1.66
22	アメリカ	株式	STRYKER CORP	ヘルスケア機器・サービス	375,707	21,069.71	7,916,038,023	21,831.78	8,202,355,048	1.64
23	アメリカ	株式	XILINX INC	半導体・半導体製造装置	630,561	11,363.22	7,165,204,501	12,738.62	8,032,478,353	1.61
24	アメリカ	株式	TJX COMPANIES INC	小売	1,402,904	5,748.05	8,063,971,404	5,699.93	7,996,461,892	1.60
25	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	362,917	20,829.51	7,559,385,741	21,529.97	7,813,593,792	1.56
26	アメリカ	株式	COPART INC	商業・専門サービス	936,546	7,955.97	7,451,141,151	7,907.47	7,405,713,519	1.48
27	アメリカ	株式	BURLINGTON STORES INC	小売	403,150	18,183.09	7,330,514,789	18,260.70	7,361,802,777	1.47
28	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	213,432	29,600.53	6,317,701,582	31,607.26	6,746,001,079	1.35
29	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	資本財	143,047	39,302.38	5,622,088,954	39,121.30	5,596,184,973	1.12
30	アメリカ	株式	SMITH (A.O.) CORP	資本財	717,731	4,907.67	3,522,393,141	4,966.96	3,564,943,464	0.71

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
種類別及び業種別の投資比率

2019年 6月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	15.40
		メディア・娯楽	13.91
		ヘルスケア機器・サービス	12.32
		小売	11.71
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.43
		資本財	5.03
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.48
		食品・飲料・タバコ	4.31
		食品・生活必需品小売り	2.87
		素材	2.39
		半導体・半導体製造装置	2.36
		耐久消費財・アパレル	2.31
		商業・専門サービス	1.48
		各種金融	0.78
		消費者サービス	0.17
		小計	90.04
合計			90.04

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。