有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2020年 6月30日現在
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ 米国大型グロース株マザーファンド	111,317,834,494	4.2161	469,333,476,975	4.3005	478,722,347,241	100.07

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 

種類別及び業種別の投資比率
2020年 6月30日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.07
合計		100.07

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。