有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/06/18-2024/12/16)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
名 称:三井住友信託銀行株式会社
資本金の額:342,037百万円(2024年3月末現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
<再信託受託会社>名 称:株式会社日本カストディ銀行
資本金の額:51,000百万円(2024年3月末現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
(2) 販売会社

名称	資本金の額 (2024年3月末現在)	事業の内容
アイザワ証券株式会社	3,000百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
あかつき証券株式会社	3,067百万円
池田泉州TT証券株式会社	1,250百万円
いちよし証券株式会社	14,577百万円
岩井コスモ証券株式会社	13,500百万円
SMBC日興証券株式会社	135,000百万円
株式会社SBI証券	54,323百万円
FFG証券株式会社	3,000百万円
OKB証券株式会社*1	1,500百万円
岡三証券株式会社	5,000百万円
九州FG証券株式会社	3,000百万円
京銀証券株式会社*1	3,000百万円
ぐんぎん証券株式会社	3,000百万円
Jトラストグローバル証券株式会社	3,000百万円*3
静銀ティーエム証券株式会社	3,000百万円
七十七証券株式会社	3,000百万円
十六TT証券株式会社	3,000百万円
大和コネクト証券株式会社	7,500百万円
大和証券株式会社	100,000百万円
ちばぎん証券株式会社	4,374百万円
中銀証券株式会社	2,000百万円
とうほう証券株式会社	3,000百万円
東海東京証券株式会社	6,000百万円
東洋証券株式会社	13,494百万円
とちぎんTT証券株式会社	1,001百万円
内藤証券株式会社	3,002百万円
西日本シティTT証券株式会社	3,000百万円
野村證券株式会社	10,000百万円
浜銀TT証券株式会社	3,307百万円
PWM日本証券株式会社	3,000百万円*2
百五証券株式会社	3,000百万円
ひろぎん証券株式会社	5,000百万円
北洋証券株式会社	3,000百万円
松井証券株式会社	11,945百万円
マネックス証券株式会社	13,195百万円
三菱UFJeスマート証券株式会社	7,196百万円
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	40,500百万円
水戸証券株式会社	12,272百万円
むさし証券株式会社	5,000百万円
楽天証券株式会社	19,495百万円
ワイエム証券株式会社	1,270百万円
株式会社あおぞら銀行	100,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社足利銀行*1	135,000百万円
株式会社イオン銀行	51,250百万円
株式会社大垣共立銀行*1	46,773百万円
株式会社北九州銀行	10,000百万円
株式会社紀陽銀行*1	80,096百万円
株式会社京都銀行*1	42,103百万円
株式会社埼玉りそな銀行	70,000百万円
株式会社三十三銀行	37,461百万円
株式会社滋賀銀行*1	33,076百万円
株式会社七十七銀行	24,658百万円
株式会社荘内銀行*1	8,500百万円
株式会社常陽銀行*1	85,113百万円
株式会社千葉銀行	145,069百万円
株式会社中国銀行	15,149百万円
株式会社東京スター銀行	26,000百万円
株式会社鳥取銀行	9,061百万円
株式会社長崎銀行	7,621百万円
株式会社西日本シティ銀行	85,745百万円
株式会社百五銀行	20,000百万円
株式会社福井銀行	17,965百万円
PayPay銀行株式会社	72,216百万円
株式会社豊和銀行	13,495百万円
株式会社北都銀行*1	12,500百万円
株式会社北陸銀行	140,409百万円
株式会社北海道銀行*1	93,524百万円
株式会社三菱UFJ銀行	1,711,958百万円
株式会社宮崎銀行	14,697百万円
株式会社もみじ銀行	10,000百万円
株式会社山形銀行*1*2	12,008百万円
株式会社山口銀行	10,005百万円
株式会社りそな銀行	279,928百万円
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
第一生命保険株式会社*1	60,000百万円	保険業法に基づき、生命保険業を営んでいます。

*1 OKB証券株式会社、京銀証券株式会社、株式会社足利銀行、株式会社大垣共立銀行、株式会社紀陽銀行、株式会社京都銀行、株式会社滋賀銀行、、株式会社荘内銀行、株式会社常陽銀行、株式会社北都銀行、株式会社北海道銀行、株式会社山形銀行、第一生命保険株式会社は、Dコースのみのお取り扱いです。
*2 株式会社山形銀行は、2025年3月24日から取扱開始予定です。
*3 2023年12月31日現在。
(3) 投資顧問会社(Cコースおよびマザーファンドの投資顧問会社)

名 称	資本金の額 (2023年12月末現在)	事業の内容
アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー	44億48百万米ドル*(約6,310億円) 米ドルの邦貨換算レートは、1米ドル=141.83円(2023年12月29日の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値)によります。	投資運用業務を営んでいます。
アライアンス・バーンスタイン・リミテッド	19百万英ポンド(約35億円) 英ポンドの邦貨換算レートは、1英ポンド=180.68円(2023年12月29日の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値)によります。
アライアンス・バーンスタイン・オーストラリア・リミテッド	9百万オーストラリアドル(約9億円) オーストラリアドルの邦貨換算レートは、1オーストラリアドル=96.94円(2023年12月29日の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値)によります。
アライアンス・バーンスタイン・香港・リミテッド	290百万香港ドル(約53億円) 香港ドルの邦貨換算レートは、1香港ドル=18.15円(2023年12月29日の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値)によります。

*出資者に帰属するパートナー資本を記載しています。
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社の業務
当ファンドの受託会社として信託財産の保管・管理・計算等を行います。
(2) 販売会社の業務
当ファンドの取扱販売会社として、受益権の募集・販売の取扱い、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金の再投資ならびに収益分配金、償還金、一部解約金の支払いの取扱い等を行います。
(3) 投資顧問会社の業務
Cコースおよびマザーファンドの投資顧問会社として、委託会社との信託財産の運用に関する委託契約に基づき、信託財産の運用指図(国内余剰金の運用指図を除きます。)を行います。
3【資本関係】
アライアンス・バーンスタイン・コーポレーション・オブ・デラウェアは、委託会社の全株を保有し、同社およびアライアンス・バーンスタイン・リミテッド、アライアンス・バーンスタイン・オーストラリア・リミテッド、アライアンス・バーンスタイン・香港・リミテッドは、アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーの実質的な子会社です。